Başarılı işletmelerin sırrı: “Eksiksiz Finansal Takip”

Kurumsallaşma yolunda ilerleyen prensipli işletmeler, meblağ ne olursa olsun, nakit akışını titizlikle takip ederler. Bu sayede kayıp ve kaçakları en aza indirerek israfı önlerler.

Noyax, kasalarınızda, banka hesaplarınızda, çek/senet portföyünüzde ve müşteri ve tedarikçilerinizle olan tüm finansal hareketleri anlık olarak takip eder ve geçmişe dönük detaylı raporlar oluşturur.

Nakit Akışı Takibi

Bugünkü nakit durumunuzu bilmek yetmez; önümüzdeki 3, 6, 9 ve 12 ay sonraki nakit durumunuzu öngörebilmek, sağlam ve öngörülebilir bir finansal yapı için hayati önem taşır.

Noyax, anlık kasa ve banka bakiyelerinizle birlikte aşağıdaki verileri tarih sırasına göre değerlendirerek, size bir yıllık nakit akışı sunar.

• Vade tarihi belirtilen tahsil edilmemiş ya da ödenmemiş siparişler ve faturalar
• Kredi kartı tahsilatlarının valörleri
• Çek/Senet vade tarihleri
• Tahsilat ve ödeme planlarınız
• Belirttiğiniz rutin gelir/gider hareketleri

Tarih Aralığındaki Kâr/Zarar Analizi

Borç/Alacak Kapatma ve Gecikmiş Borçlular Raporu

Noyax, cari hareketlerin borç-alacak farkından bakiye bilgisini sürekli güncel olarak size raporlar. Dilerseniz borç ve alacak kayıtlarını birbirleri ile ilişkilendirerek hangi alacağın hangi borç ile kapatıldığını belirtebilirsiniz. (Bu işlem tarih sırasına göre tüm cariler için otomatik olarak da yapılabilir.) Bu işlev, Gecikmiş Borçlular Raporu alabilmenizi sağlar. Bu rapor, belirttiğiniz tarihten önce borçlanmış ancak halen o borcunu ödememiş olan carileri ayrıca listeler.

Örneğin;

• Bir müşterinizden 10.000 TL alacağınız var.
• Bu tutarın 6.000 TL'si 30 gün önceden geliyor.
• 4.000 TL'si daha yeni bir hareketten kaynaklanıyor olsun.

Noyax, bu ayrımı yüzlerce farklı müşteriniz için size raporlar ve sağlıklı bir tahsilat süreci yürütmenizi sağlar, müşterinizi ve sizi sıkıntıya sokmadan finansal düzeni korur.

Mahsup Fişi/Finans Karma

Noyax'ın "Mahsup Fişi (Finans Karma)" özelliği, Kasa, Banka, Cari, Masraf ve Muhasebe Hesap hareketlerini tek bir ekrandan tek bir fiş ile toplu bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Bu işlem sırasında yapılan muhasebe kayıtları anlık olarak sistemde güncellenir ve aynı zamanda kasa, banka, cari hareket ve masraf raporlarına da doğru şekilde yansıtılır. Bu sayede finansal işlemlerinizin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması süreci daha hızlı ve hatasız bir şekilde yönetilmiş olur.

Tahsilat/Ödeme Planları (Taksit Yönetimi)

Noyax, bir satış faturası veya cari hareket kaydına bağlı olarak tahsilat planı oluşturmanıza olanak tanır. Aynı şekilde bir alış siparişi veya fatura kaydına bağlı olarak da ödeme planı oluşturabilirsiniz. Bu tahsilat ve ödeme planları bilgileri toplu olarak değerlendirilir ve size bu ayın tahsilatları veya ödemeleri raporu sunulur. Ayrıca bu bilgiler, "Nakit Akışı" raporunda da kullanılır.

Tahsilat veya ödeme yaparken ilgili planı seçerseniz, borç ve alacak kapama işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu özellik sayesinde finansal işlemlerinizin yönetimi daha verimli ve hatasız bir şekilde sağlanır.

Masraflar

Masraf olarak değerlendirdiğiniz hareketleri Noyax ile ay sonunda grup ve dip toplamlı olarak "Masraf Raporu" ile takip edebilirsiniz. Bu rapor sayesinde neye ne kadar harcadığınızı gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca masraflarınızı "Personel Giderleri", "Ulaşım Giderleri", "Mutfak Giderleri", "Temizlik Giderleri", "Kırtasiye Giderleri" gibi gruplara ayırarak grup bazlı olarak takip edebilirsiniz. Bu özellikler, masraf yönetiminizi daha detaylı bir şekilde izlemenize ve yönetmenize olanak sağlar, işletme harcamalarınızı daha etkili bir şekilde kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Cari Hesap İşlemleri

Noyax ile carileriniz için ticari faaliyet dışı hareketler için "Açılış", "Borç Dekontu", "Alacak Dekontu" gibi özel cari hesap fişleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca müşterinizden aldığınız tahsilatı, tedarikçinize yaptığınız ödeme olarak aktarmak istediğiniz durumlarda "Cari Virman Fişi" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde ticari olmayan cari işlemlerinizi de düzenli olarak kaydedebilir ve yönetebilirsiniz, finansal işlemlerinizi daha sistematik bir şekilde takip edebilirsiniz.

Fatura, tahsilat ve borç/alacak dekontu virman gibi işlemler sonucunda oluşan cari bakiyelerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Noyax, tüm carilerinizin anlık bakiyelerini döviz cinslerine göre ayrı ayrı listeler. Döviz borç ve alacaklarınızı günlük kur değeri ile çarparak, Varsayılan Döviz (VD) cinsinden bakiye olarak sunar. Bu sayede, toplamda ne kadar alacaklı veya borçlu olduğunuzu anında ve hassas bir şekilde takip edebilirsiniz.

Kasa İşlemleri

Nakit paranın bulunduğu kasalarınızın gördüğü hareketleri Noyax'ta "Kasa Fişleri" ile detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Cari nakit tahsilat ve ödemeleri, banka nakit yatırma ve çekme işlemleri, diğer kasalar arası virman ve nakit ödenen masrafların her biri için ayrı bir fiş tipi ile işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, "Kasa Hesap Özeti" raporu sayesinde tüm ayların toplam tahsilat ve ödemelerini özet olarak görebilirsiniz. Bu rapor, kasalarınızın nakit akışını ve kullanımını kolayca izlemenize yardımcı olur, finansal yönetiminizi daha etkin hale getirir.

Banka İşlemleri

Banka hesaplarınızın gördüğü tüm hareketleri Noyax ile kayıt altına alabilirsiniz. Cari gelen/giden havale işlemleri, masraf ödemeleri, banka virman işlemleri, kredi kartı tahsilatları gibi çeşitli fişler kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede banka hesaplarınızın finansal hareketlerini detaylı bir şekilde takip edebilir, hesaplarınızın güncel durumunu her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.

Ayrıca, Noyax'ın "Banka Mutabakatları" özelliği sayesinde bankadan aldığınız Excel formatındaki ekstreyi akıllı eşleştirme yöntemiyle hızlı bir şekilde içeri alabilirsiniz. Bu özellik, banka hareketlerinizi Noyax'a otomatik olarak yükleyerek, manuel eşleştirme sürecini minimize eder ve doğruluğu artırır. Bu sayede banka hesaplarınızın mutabakat işlemlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Çek/Senet Bordoları

Çek (ya da senet) ile işlem tahsilat veya ödeme yapan bir işletme iseniz her çek/senet yaprağının yaşam döngüsünü detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. "Alacak Çek Girişi" bordorsu ile portföye giren çek, "Banka Teminata Verildi", "Bankaya Tahsil Edildi", "Portföye İade Edildi", "Başka Cariye Ciro Edildi", "Karşılıksız Çıktı" gibi çeşitli bordrolarda ayrı ayrı takip edilir.

"Çek Listesi" ekranında Noyax, çeklerin tümünü anlık durumlarına göre listeleyerek vadesi yaklaşan çekleri gözlemlemenizi sağlar. Bu özellik sayesinde işletmenizdeki çeklerin durumunu kolayca takip edebilir, vadesi yaklaşan çekler için zamanında işlem yapabilirsiniz.